需要止损的股票中的止损是什么意思？
止损不仅仅是一个想法，更是一个计划，一次操作。止损的概念是指投资者必须从战略的角度理解止损在股市投资中的意义，因为在一个高风险的股市中，生存是进一步发展之前首先要谈的，止损的关键作用是让投资者更好的生存。可以说，止损是股市投资中最关键的概念之一。止损计划是指在一项重要的投资决策实施之前，如何制定止损计划。止损计划最重要的一步是根据各种因素(如重要的技术位置或财务状况)确定具体的止损位置。止损操作是止损计划的实施，是股市投资的重大步骤。如果止损计划不能转化为真正的止损操作，止损还是纸上谈兵。
止损规则
一.鳄鱼原则
专业人士经常用鳄鱼原理来解释止损的重要性。鳄鱼原理的本意是:假设一只鳄鱼咬了你的脚。如果你试图用手摆脱你的脚，鳄鱼会同时咬你的脚和手。你越挣扎，被咬的就越多。所以，万一鳄鱼咬了你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。在股市中，鳄鱼原则是:当你发现自己的交易偏离了市场的方向时，必须立即止损，不能有任何拖延，也不能有任何侥幸心理。鳄鱼吃人听起来很残忍，但股市其实是个残酷的地方，每天都有人被它吞噬或者消失。
我们来看一组简单的数字:当你的资本已经从65438+万亏损到9万，损失率为1 ÷ 10 = 10%时，你需要从9万恢复到65438+万的利润率只有1 ÷ 9 =。如果从654.38+万元亏损到7.5万元，亏损率25%，则需要33.3%才能收回利润率。如果你从65，438+万亏损到5万，亏损率50%，你就需要65，438+000%才能收回利润率。在市场上，找一只跌了50%的股票并不难，但能骑上一匹涨了100%的黑马，恐怕就只有运气了。俗话说留得青山在，不怕没柴烧。止损的意义是保证你能在市场上长久生存。甚至有人说:止损=再生。
二、止损的原因
止损有两个原因。首先是主观决策失误。每个进入股市的投资者都必须承认自己随时都有可能犯错，这是一个非常重要的理念。背后的原因是股市具有随机性的特点，几千万人的博弈使得任何时候都不可能有固定的规律。股市里唯一永远不变的就是变。当然，股票市场在一定时期内也存在一些非随机的特征，如庄家操纵、资金流动、群体心理、自然周期等。这是股市专家生存的土壤，也是吸引更多人加入股市，维持股市运行和发展的基础。但是，这些非随机特征的运算肯定不会是简单的重复，只能存在于概率意义上。如果成功的概率是70%，那么也有30%的失败概率。另外，任何法律总有失效的时候，而这个时候可能会遇到聪明的你。当失败的概率成为现实，或者法律失效，就要拿刀止损。二是客观变化，如某公司或行业的基本面发生了意想不到的突然积极或消极的变化，宏观政策发生重大变化，战争、政变或恐怖事件，地震、洪水等自然灾害，代理机构资金链断裂或交易员被捕等等。
第三，零售专利
需要注意的是，止损是散户的专利。机构是不可能止损的，因为筹码太多，一般没人能拿。机构应对决策失误或外部事件的一个常用方法是，拿一些筹码做波段，然后伺机逐步出货。庄子的一些散户认为，庄家还没有出货，所以不划算，因为波段操作几乎完全掌握在庄家手里，可以通过波段逐渐摊薄成本，这是你几乎不可能做到的。所以散户要充分发挥自己小，好周转的优势。止损的时候，他们要坚决止损。当形势好转或风头过去时，他们应该回来拜访这位坚持不懈的银行家，或许还会收到一份丰厚的礼物。
第四，学会做空。
国内股市暂时没有做空机制，只能做多。如果有做空机制，那么做多止损多数情况下是做空。因为当你止损做牛的时候，预测未来只有两种可能，一种是盘整，一种是下跌。预测盘整就离场观望或者买国债，预测下跌就反手做空。反过来，空头也需要止损，空头的止损往往会是多头的“哗变”。能不能持币或做空是判断一个人是不是投资高手最简单的标志。自1997年5月12日起，如果你有一半以上的时间是持币即空仓，那么恭喜你，你已经进入了专家或准专家的行列。当然，被其他事情耽误，被迫手术的不在此列。我相信国内股市会在一两年内推出做空机制或者指数期货。提前学会做空会大有裨益。目前民发社区有180股指期货仿真交易。感兴趣的不妨一试。
第五，善于遗忘
在股市做止损，要善于两个遗忘。首先是忘记购买价格。无论什么价位买入，买入后都要立即忘记自己的买入价格，只根据市场本身来决定何时止损，不要让自己的主观感受和情绪影响对市场的客观判断。第二种是忘记止损价，即在止损后立即假装自己从来没有炒过这张票，十年不被蛇咬，当发现这只股票有新的买入信号时，毫不犹豫地再杀一次。佛说，一切行无常，一切法无我，对股市颇有意义。目前市场上有相当比例的投资者生活在抑郁焦虑的状态中，这是因为他们有较大的历史损失，无法忘记。他们总想搬回来，但这种心态是在把你推向更大的损失。无论是股票止损还是账户管理，都要记住这句话:永远站在零。
第六，止盈补仓
如果你理解并坚持“永远站在零”的理念，那么停赢其实也可以算是止损。俗话说，是徒弟会买，师傅会卖。这里的卖出包括止损和止赢。在现实市场中，经常会看到一些朋友精通止损手法割肉，得意洋洋地宣称自己离陷阱很远，却不擅长赢。他们经常坐电梯，坐过山车，或者轿子刚抬上去就冲下来，然后看着轿子越上山越远，一边捶胸顿足，一边咒骂自己。2002年9月底，长安汽车股东人数为72655人，到2003年6月底，只有17551人。至少有5.5万下了轿子的人比没坐过轿子的人更恼火。要想很好的止赢，首先要忘记买入价，只根据目前市场本身的走势来决定是否卖出。我们不怕高路入云，高处不胜寒，也不贪图轿子的舒适。该下地的时候，就果断下地。其次，就是综合运用后面提到的各种止损方法，用止损的视角对待止损。
补仓有两种情况。一种是被动补仓，即绝不认错摸黑，这是扩大损失的捷径。另一种是主动补仓，一般在判断市场出现非理性下跌或达到合理波动时使用。主动做空应该是在止损点到达之前做空，一旦到达止损点，该出手时还是要出手。不可抗拒，绝不逆势。注意资金的使用效率，不要做好死的准备。
七、止损法。
广义来说，止损有两种方式。第一类是定期止损，即当买入或持有的理由和条件消失时，即使处于亏损状态，也要立即卖出。常规止损法完全取决于当初买入的原因和条件。因为每次买入的原因和条件千差万别，常规止损法不能一概而论。举个例子，假设原来买入持有的条件是5日、10日、30日的均线都是升序排列，那么如果一条均线穿越另一条均线，升序排列被破坏，就应该立即卖出。再比如，如果当初买入的理由是预期上市公司有有利的资产重组，那么如果重组失败，就应该立即卖出。第二类是辅助止损。这里有多种方法，也是很多人经常爱聊的话题。下面用一定的篇幅尽可能全面地介绍一下各种常见的辅助止损方法。
最大损失法。这是最简单的止损法，当买入股票的浮亏达到一定的百分点时就停止。这个百分比取决于你的风险偏好、交易策略和操作周期。比如超短期(T+1)可以是1.5 ~ 3%，短期(5天左右)可以是3 ~ 5%，长期可以是5 ~ 10%。这个百分点一旦确定，就不能轻易改变，必须坚决果断地执行。
撤退止损。如果买入后价格先上涨，到达相对高点后下跌，那么可以将从相对高点开始的下跌区间设定为止损目标。这个范围的具体数值也要看个人情况，一般可以参考上面说的最大损失法的百分点。另外，还可以加上下跌时间(即天数)的因素，比如止损设置为3天内下跌5%。撤退止损其实更多的是用来止赢的。
横盘止损。将买入后价格在一定范围内横盘的时间设定为止损目标，比如买入后5天内涨幅没有达到5%就可以设定止损。一般横盘止损要和最大损失法同时使用，充分控制风险。
预期r乘数止损。R乘数是收益除以初始风险。举个例子，一个交易最后实际赚了25%，初始风险假设按照最大损失5%，那么这个交易的R乘数就是5。现在我们要反过来应用它的概念，先计算一个预期收益，然后设定一个预期R乘数，再用预期收益除以预期R乘数，结果就是止损目标。关于预期收益的确定，如果你是系统交易者，可以用你的系统历史测试的每笔交易的平均收益(注意不是年平均收益)；如果不是系统交易者，可以凭经验判断本次交易的预期收益。预期的r乘数一般建议在2.7到3.4之间。
均线止损。短线、中线、长线投资者可分别以MA5、MA20、MA120均线作为止损点。另外，均线和SMA均线的止损效果一般比MA好。MACD红柱开始下跌，这也可以作为一个很好的止损点。
成本移动平均止损。成本移动平均线比移动平均线更多地考虑了成交量因素，效果一般更好。具体方法和移动平均线基本相同。但需要提醒的是，均线永远是一个滞后指标，我们不要对其期望过高。另外，在盘整阶段，你要做好忍受大量均线虚假信号的准备。
布林通道止损。在上升趋势中，可以用布林通道中的位线作为止损点，也可以用布林带宽变窄作为止损点。
波动止损。这种方法比较复杂，经常被专家使用，比如用平均实际价格区间的布林通道或者上攻的均线作为止损目标。
k线组合止损。包括出现两阴夹一阳两阴，后面一阳两阴，或者一阴断三线的断头铡草机，以及晚星、断头、流星、二路乌鸦、树梢挂三只乌鸦等典型的山峰k线组合。
k线止损。包括股价打破头肩顶、M头、弧顶等头型的颈线，以及一阴三线的破头干草刀。
切线支撑止损。股价有效跌破趋势线或突破支撑线，可作为止损点。
江恩线止损。股价能有效突破江恩角度线1×1或2×1，或在时阻网和时阻弧的关键位置转折，可作为止损点。
在关键心理价位止损。一些关键的心理价格是由股票评论和媒体合作创造的。举个例子，如果一个股评人说一只股票要注意什么价位，这句话在市场上广为人知，那么这个价位就成了市场心理价位。此外，整数、历史高低点、发行价、近期巨量订单的价格都可能成为关键心理价位。
在筹码密集的区域止损。筹码密集区将对股价产生强有力的支撑或阻力。一个坚固的密集区被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码密集区设置止损位，一旦破立即止损。但需要注意的是，目前市面上大多数股票软件在处理筹码分配时并没有考虑除权因素。如果你持有的股票近期(一般是一年内)经历了比较大的除息，你需要防止软件标记错误的筹码密集区。
筹码分布图上移止损。筹码分布图上移的原因一般是高成交量。如果向上移动形成新的密集峰，风险往往很大，要及时止损或出局。
SAR(抛物线)止损。SAR是上升趋势中很好的止损指标，尤其是有一定累计涨幅的热门股进入最后的疯狂加速时。但在盘整阶段，SAR基本失效，盘整阶段一般占市场运行时间的一半以上。
TWR(宝塔线)止损。宝塔线对判断顶部的作用很明显。一般在涨幅较大的时候，会出现三个平顶或者连续的红柱。此时如果变绿，往往预示着下跌即将开始，应该止损。
CDP(逆势操作)止损。熊市中后期，CDP的NL可以作为进行超短线操作(T+1或T+2)时的止损点。
突然止损。灾难意味着价格突然发生巨大的变化。对于止损，主要是防止开盘跳空和后期跳水。大部分的突变都是由重大的外部因素引起的，比如911事件，重大的政策变化。尾盘跳水一般是因为政策变动，多是因为政府部门在下午两点上班后出台了新的文件。因此，建议办公室投资者在可能的情况下，在上午9:30和下午2:30快速查看行情，或者与其他专业投资者约定，及时第一时间告知，避免突然变化带来的损失。
基本面止损。当个股基本面出现根本性转折，或者预期收益未能出现时，投资者应该抛弃任何幻想，不计代价杀出一条血路，然后就不能再看任何纯技术指标了。如果有什么重大不利消息，比如被调查，或者有资金断裂的迹象，庄股的机构也要减仓出局。
在市场上止损。判断市场的走势是操作个股的前提，在熊市里说“做个股不看市场”是非常有害的。一般来说，市场的系统性风险有一个逐渐积累的过程。当发现市场已经处于高风险区域，中线下跌的可能性较大时，应及时减仓，持有的股票即使亏本也要考虑卖出。逆市而行的英雄让别人去做，我们只会在部队回来的时候插队冲在最前面。
辅助止损的方法远不止以上提到的，以上列表仅供参考。根据自己的操作风格和每次操作的具体情况，建立并熟练运用自己的止损方法才是最重要的。陈豪先生有一句话，大意是买的理由可以有n个，但卖的理由只有一个就够了。所以建议最好多掌握一些辅助止损的方法，不仅仅是筛选优化，还要综合运用。对于资金超过50万的大朋友，或者投资一只股票的资金超过20万的大朋友，也要注意止损点的设置尽量在大盘的关键价位之上，否则想跑都找不到路，进不去出不去。
八、减少止损的发生。
理论上，最好的止损方法是不止损，也就是提高操作决策的正确率和准确率。在这方面，除了掌握选股的基本技巧，我们还可以把上面提到的止损法作为一个限制性条件加入到买入决策过程中。不管是什么原因和条件，在你选择了一只股票之后，你也要根据你的辅助止损方法来看这只股票是否处于止损状态。把止损法反过来作为买入决策的限制条件，就可以在相当程度上减少需要止损的情况的发生。
建议投资者在买入所有交易前预设一个止损点或止损计划，并把这项工作作为必要的决策程序或操作纪律。当你提前设定好止损点，你就会多一些冷静，少一些急躁，从而减少错误决策的发生。严格来说，止损其实属于资金管理的内容，一个清晰完整的资金管理方案比单纯的止损更高一个层次。
九、心理话题
最后，再重复一遍:永远站在零。就像买入会犯错一样，止损也会犯错。当你发现自己犯了止损错误的时候，你要勇于再次进入前进的队伍。总之，一定要以理性和果断战胜贪婪和侥幸，才能与市场长久同行。
止损的诀窍
止损是炒股保护自己的重要手段，就像汽车里的刹车装置。只有善于在突发情况下“刹车”，才能保证安全。止损的最终目的是保存实力，提高资金的利用率和效率，避免小错酿成大错，甚至导致全军覆没。止损不能规避风险，但可以规避更大的意外风险。如何设置止损？有以下方法可供参考:
平衡点止损法:开仓后立即设置原止损位，原止损位可以设置在离持仓位置5%-8%的位置。买入后股价上涨，止损会转移到开盘价，也就是你的盈亏平衡点位置，也就是平衡点的止损位置。据此，投资者可以有效建立一个“零风险”系统，随时可以套现部分或全部利润。余额止损系统建立后，下一个目的就是套现头寸。现金平仓是技术性很强的，但无论使用什么平仓技术，止损位都必须随着股价的上涨而相应调整。比如投资者在10元买入，原止损位设在9.2元。如果买入后股价一路下跌，他们可以在9.2元止损；买入后股价上涨，平衡点止损在10元左右，跌破即可清仓；如果买入后价格继续上涨，可以立即调整止损。如果股价涨到12元，止损位可以调整到11元，价格涨到13元，止损位也“涨”到12元。
时间止损法:人们一般关注空间的止损，不考虑时间因素。只要价格跌到预定价格，就会被割掉，这就是空间止损。空间止损的好处是可以以时间为代价等待大行情，但坏处是往往要等很久才止损，不仅耽误时间还赔钱。所以有必要引入时间止损的概念。时间止损是根据交易周期设计的止损技术。比如，一只股票的交易周期预计为5天，买入后我们会在买入价线附近徘徊5天以上，那么第二天我们就应该坚决离场。从空间止损来看，价格可能还没有到止损位，但是持有时间已经越过了时间限制。为了不扩大时间的损失，先出门为宜。
技术止损法:在关键技术位置设置止损单，避免损失进一步扩大。技术止损法没有固定的模式。总的来说，用技术止损法无非是用小亏赌大赚。其主要指标为:1，重要均线在下方；2.趋势线切线破了；3.头肩顶、双顶或弧顶等头型的颈线位置下破；4.上升通道下轨断裂；5.缺口附近被打破了。比如在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势结束后再平仓，止损位设置在重要均线附近。再比如，市场进入盘整阶段后，通常会出现收敛的三角形形态，价格与中期均线(一般为10-20天线)的背离率逐渐减小。一旦价格对中期均线的乖离率再次放大，就意味着行情结束。这时候如果价格转为下跌趋势，就应该果断离场。
止损的必要性
波动性和不可预测性是市场最根本的特征，是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因。这是一个不可改变的特征。交易从来没有不确定性，所有的分析和预测都只是一种可能。基于这种可能性的交易自然是不确定的，而不确定的行为必然有控制其风险扩大的措施，于是产生了止损。
止损是人类在交易过程中自然产生的，不是刻意制造的，而是投资者保护自己的一种本能反应。市场的不确定性使得止损的存在变得必要和重要。成功的投资者可能有不同的交易方法，但止损是确保他们成功的相同特征。世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风险，但失控的投资是有风险的。学会止损，永远不要爱上亏损。止损远比盈利重要，因为任何时候保本第一，盈利第二。建立合理的止损原则是相当有效的，而稳健止损原则的核心是不让亏损继续扩大。
为什么止损这么难？
理解止损的意义很重要，然而，这并不是最终的结果。其实投资者设置止损却不执行的例子很多。在市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。为什么止损这么难？原因有三:一是侥幸心理。有些投资者虽然知道趋势已经被打破，但因为过于犹豫，总想看一看，等一等，导致错过止损的好机会；二是频繁的价格波动会让投资者犹豫不决，频繁的错误止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇下次止损的决心；第三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血腥的过程，是对人性弱点的挑战和考验。
事实上，我们无法确定每一笔交易是处于正确的状态还是错误的状态。即使有利可图，我们也很难决定是立即出去还是观望，更不用说被套住了。人性追求贪婪的本能会让每一个投资者不愿意少赢几分，更不用说感谢几分。
程序化止损
正是因为以上原因，当价格到达止损位时，部分投资者错失方寸，吃亏上当，止损位一换再换；部分投资者临时改变主意，逆势加仓，企图孤注一掷挽回损失；一些投资者干脆采取“鸵鸟”政策，在损失扩大后就听之任之。为了避免这些现象，笔者认为可以采用程序化止损策略。
主要的国际期货交易所通常提供止损单。交易者可以预先设定一个价格，当市场价格达到这个价格时，止损单立即自动生效。目前国内期货交易所没有止损指令，但可以使用先进的期货交易工具，这是目前帮助投资者严格执行止损的简单有效的方法。
目前国内部分交易系统可以提供两种止损单:市场止损和限价止损。市场止损是指市场价格一触及预设止损价格，就以市场价格发出止损单；限价止损就是市价一触及预设止损价就以限价送佣金。市价止损单可以保证止损成功，限价止损单可以避免价格不连续时不必要的损失。两者各有利弊。通常市价止损单用于交易活跃的品种，限价止损单用于交易不活跃的品种。
这种交易系统有助于投资者养成良好的止损习惯，从而在市场中规避风险，最大限度地减少损失，化被动为主动，在投资市场中立于不败之地。
如何正确理解止损
市场的不确定性和价格的波动性决定了止损往往是错误的。其实在每一笔交易中，我们都不确定是否止损。如果止损是对的，我们可能会窃喜，如果止损是错的，不仅会有资金减少的痛苦，还有被忽悠的痛苦。心理上的打击是投资者最难以承受的痛苦。
所以理解止损本质上就是如何正确理解错误止损。我们也要接受错误的止损。举个简单的例子，如果你的止损在交易中是正确的，说明你的交易每次都是正确的，如果你的交易是正确的，那为什么还要止损呢？所以止损是一种成本，是寻找盈利机会的成本，是交易盈利必须付出的代价。这种代价只有大有小，很难分清对错。想要盈利，就必须付出代价，包括错误止损带来的代价。
坦然面对错误的止损，不要回避，更不要害怕。这样才能正常交易，最终盈利。这是我对止损的理解，包括对错误止损的理解。
需要注意的问题
第一，“凡事预则立，不预则废”，进场前必须设置好所有止损。投资股票，一定要养成一个好习惯，就是建仓的时候设好止损，出现亏损的时候往往来不及考虑用什么标准。
第二，止损要结合趋势。有三种趋势:上升、下降和盘整。在盘整阶段，价格止损在一定范围内出错的概率较大，止损的执行要结合趋势。在实践中，笔者认为盘整可以视为一种不可理解的趋势，投资者可以休养生息。
第三，选择交易工具，把握止损点。这个因人而异。可以是均线、趋势线、形态等工具，但一定要适合你。不要因为别人用的好就盲目使用。交易工具的确定很重要，使用交易工具的能力会导致完全不同的交易结果。
什么是止损价？
止损价是一种保护机制，避免越陷越深。当达到设定的止损价格时，系统会自动平仓。